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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 871 132.00 | 100 000.00 | 771 132.00 | 871 132.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 584.00 | 100 000.00 | 784 584.00 | 884 584.00 |
CU Autres participations | 871 132.00 | 100 000.00 | 771 132.00 | 871 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
DH Report à nouveau | | -5 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 378.00 | 89 688.00 | | -25 378.00 |
DK Provisions réglementées | 14 637.00 | 10 410.00 | | 14 637.00 |
DL TOTAL (I) | 213 178.00 | 234 330.00 | | 213 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 208.00 | 403 958.00 | | 328 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 235.00 | 244 751.00 | | 241 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 602.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391.00 | 1 086.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 406.00 | 651 398.00 | | 571 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 584.00 | 885 728.00 | | 784 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 13.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 358.00 | 4 239.00 | | 4 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 358.00 | -4 239.00 | | -4 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 968.00 | | | -4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 110 003.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 378.00 | 20 315.00 | | 115 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 378.00 | 89 688.00 | | -25 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 132.00 | | | 871 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 132.00 | | | 871 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 410.00 | 4 226.00 | | 10 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 410.00 | 104 226.00 | | 10 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VC Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 208.00 | 78 456.00 | 249 752.00 | 328 208.00 |
VI Groupe et associés | 241 024.00 | 241 024.00 | | 241 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 406.00 | 321 654.00 | 249 752.00 | 571 406.00 |