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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 219.00 | | 355 219.00 | 355 219.00 |
AP Constructions | 32 168.00 | 8 264.00 | 23 904.00 | 32 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 588.00 | 36 448.00 | 1 140.00 | 37 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 978.00 | 35 757.00 | 18 221.00 | 53 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 953.00 | 80 469.00 | 400 484.00 | 480 953.00 |
BT Marchandises | 86 323.00 | | 86 323.00 | 86 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 158 108.00 | | 158 108.00 | 158 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 273.00 | | 272 273.00 | 272 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 226.00 | 80 469.00 | 672 757.00 | 753 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
DH Report à nouveau | 435 389.00 | 416 488.00 | | 435 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 183.00 | 18 901.00 | | 9 183.00 |
DL TOTAL (I) | 478 773.00 | 469 591.00 | | 478 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 080.00 | 25 000.00 | | 20 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 057.00 | 16 000.00 | | 26 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 151.00 | 101 402.00 | | 91 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 075.00 | 31 543.00 | | 53 075.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | 5 760.00 | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 984.00 | 179 705.00 | | 193 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 757.00 | 649 296.00 | | 672 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 181.00 | 4 772.00 | | 476 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 953.00 | | | 480 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 219.00 | | | 355 219.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 734.00 | | | 123 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 219.00 | | | 355 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 962.00 | 4 772.00 | | 118 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 130.00 | 11 338.00 | | 69 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 130.00 | 11 338.00 | | 69 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 080.00 | 4 960.00 | 15 120.00 | 20 080.00 |
VI Groupe et associés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 984.00 | 178 864.00 | 15 120.00 | 193 984.00 |