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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 219.00 | | 355 219.00 | 355 219.00 |
AP Constructions | 32 168.00 | 1 830.00 | 30 338.00 | 32 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 586.00 | 31 093.00 | 19 494.00 | 50 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 181.00 | 69 130.00 | 407 050.00 | 476 181.00 |
BT Marchandises | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BZ Autres créances | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CF Disponibilités | 132 410.00 | | 132 410.00 | 132 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 245.00 | | 242 245.00 | 242 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 426.00 | 69 130.00 | 649 296.00 | 718 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
DH Report à nouveau | 416 488.00 | 409 517.00 | | 416 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 901.00 | 6 971.00 | | 18 901.00 |
DL TOTAL (I) | 469 591.00 | 450 690.00 | | 469 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 2 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 402.00 | 91 937.00 | | 101 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 543.00 | 20 348.00 | | 31 543.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 3 819.00 | | 5 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 705.00 | 121 843.00 | | 179 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 296.00 | 572 532.00 | | 649 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 120.00 | | 48 151.00 | 430 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 476 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 118 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 219.00 | | | 355 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 901.00 | | 48 151.00 | 72 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VB T. V. A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 4 920.00 | 20 080.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 705.00 | 159 625.00 | 20 080.00 | 179 705.00 |