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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 219.00 | | 355 219.00 | 355 219.00 |
AP Constructions | 32 168.00 | 14 697.00 | 17 471.00 | 32 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 588.00 | 36 724.00 | 864.00 | 37 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 978.00 | 40 656.00 | 13 322.00 | 53 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 491.00 | 92 078.00 | 389 413.00 | 481 491.00 |
BT Marchandises | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
BZ Autres créances | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CF Disponibilités | 160 702.00 | | 160 702.00 | 160 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 876.00 | | 260 876.00 | 260 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 366.00 | 92 078.00 | 650 289.00 | 742 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
DH Report à nouveau | 444 572.00 | 435 389.00 | | 444 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 825.00 | 9 183.00 | | 10 825.00 |
DL TOTAL (I) | 489 598.00 | 478 773.00 | | 489 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 120.00 | 20 080.00 | | 15 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 057.00 | 26 057.00 | | 6 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 815.00 | 91 151.00 | | 87 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 340.00 | 53 075.00 | | 48 340.00 |
EA Autres dettes | 3 359.00 | 3 621.00 | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 691.00 | 193 984.00 | | 160 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 289.00 | 672 757.00 | | 650 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 953.00 | | | 480 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -538.00 | | 2 538.00 | -538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -538.00 | | 481 491.00 | -538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 219.00 | | | 355 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 734.00 | | | 123 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 469.00 | 11 609.00 | | 80 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 469.00 | 11 609.00 | | 80 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VI Groupe et associés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 005.00 | 23 487.00 | 518.00 | 24 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 691.00 | 160 691.00 | | 160 691.00 |