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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 068.00 | 10 782.00 | 2 287.00 | 13 068.00 |
AH Fonds commercial | 4 594 399.00 | | 4 594 399.00 | 4 594 399.00 |
AP Constructions | 1 482 216.00 | 1 482 216.00 | | 1 482 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 370.00 | 72 775.00 | 595.00 | 73 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 798.00 | 167 338.00 | 77 460.00 | 244 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 458 109.00 | 1 733 111.00 | 4 724 998.00 | 6 458 109.00 |
BT Marchandises | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 330 206.00 | | 330 206.00 | 330 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 583 282.00 | | 583 282.00 | 583 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 035.00 | | 917 035.00 | 917 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 144.00 | 1 733 111.00 | 5 642 033.00 | 7 375 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 774 321.00 | 1 559 665.00 | | 1 774 321.00 |
DH Report à nouveau | 255 424.00 | 255 424.00 | | 255 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 580.00 | 214 657.00 | | -114 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 166.00 | 2 073 746.00 | | 1 959 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 264.00 | 452 445.00 | | 1 448 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 865.00 | 1 556 188.00 | | 1 428 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476.00 | 11 038.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 254.00 | 737 734.00 | | 636 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 545.00 | 168 867.00 | | 166 545.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 2 824.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 867.00 | 2 929 098.00 | | 3 682 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 033.00 | 5 002 843.00 | | 5 642 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 326.00 | | | 2 491 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 428 865.00 | | | 1 428 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 528 012.00 | | 5 288.00 | 6 528 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 191.00 | 6 458 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 607 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 191.00 | 1 800 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 607 467.00 | | | 4 607 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 287.00 | | 5 288.00 | 1 870 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 258.00 | 21 044.00 | 75 191.00 | 1 787 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 477.00 | 21 044.00 | 75 191.00 | 1 776 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 254.00 | 636 254.00 | | 636 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 545.00 | 166 545.00 | | 166 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 328.00 | 1 431 328.00 | | 1 431 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 802.00 | 229 736.00 | 917 256.00 | 1 420 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 206.00 | 330 206.00 | | 330 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 020.00 | 332 762.00 | 50 258.00 | 383 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 391.00 | 2 491 326.00 | 917 256.00 | 3 682 391.00 |