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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 068.00 | 10 782.00 | 2 287.00 | 13 068.00 |
AH Fonds commercial | 4 594 399.00 | | 4 594 399.00 | 4 594 399.00 |
AP Constructions | 1 482 216.00 | 1 482 216.00 | | 1 482 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 370.00 | 73 123.00 | 247.00 | 73 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 151.00 | 184 285.00 | 68 866.00 | 253 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 466 462.00 | 1 750 406.00 | 4 716 056.00 | 6 466 462.00 |
BT Marchandises | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BZ Autres créances | 144 509.00 | | 144 509.00 | 144 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 925 172.00 | | 925 172.00 | 925 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 815.00 | | 1 099 815.00 | 1 099 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 566 277.00 | 1 750 406.00 | 5 815 871.00 | 7 566 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 659 742.00 | 1 774 321.00 | | 1 659 742.00 |
DH Report à nouveau | 255 424.00 | 255 424.00 | | 255 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 363.00 | -114 580.00 | | 178 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 529.00 | 1 959 166.00 | | 2 137 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 990.00 | 1 448 264.00 | | 1 553 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 288.00 | 1 428 865.00 | | 1 253 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 530.00 | 636 254.00 | | 685 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 447.00 | 166 545.00 | | 178 447.00 |
EA Autres dettes | 7 087.00 | 2 463.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 341.00 | 3 682 867.00 | | 3 678 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 871.00 | 5 642 033.00 | | 5 815 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 083.00 | 2 491 326.00 | | 2 384 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 27 462.00 | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 458 109.00 | | 8 353.00 | 6 458 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 466 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 607 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 808 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 607 467.00 | | | 4 607 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 384.00 | | 8 353.00 | 1 800 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 111.00 | 17 295.00 | | 1 733 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 329.00 | 17 295.00 | | 1 722 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 530.00 | 685 530.00 | | 685 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 447.00 | 178 447.00 | | 178 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 314.00 | 1 260 314.00 | | 1 260 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
UX Autres créances clients | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 428.00 | 259 170.00 | 1 239 400.00 | 1 553 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 509.00 | 144 509.00 | | 144 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 143.00 | 172 885.00 | 50 258.00 | 223 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 341.00 | 2 384 083.00 | 1 239 400.00 | 3 678 341.00 |