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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 935.00 | 58 538.00 | 315 397.00 | 373 935.00 |
AP Constructions | 752 442.00 | 218 371.00 | 534 070.00 | 752 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 214.00 | 51 285.00 | 88 930.00 | 140 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 591.00 | 328 194.00 | 938 397.00 | 1 266 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 936.00 | 328 194.00 | 970 742.00 | 1 298 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 781.00 | 8 786.00 | | 9 781.00 |
DG Autres réserves | 45 099.00 | 26 189.00 | | 45 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 043.00 | 19 905.00 | | 22 043.00 |
DL TOTAL (I) | 696 923.00 | 674 880.00 | | 696 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 667.00 | 223 068.00 | | 178 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 530.00 | 97 057.00 | | 86 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526.00 | 240.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 5 759.00 | | 6 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479.00 | 1 414.00 | | 1 479.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 665.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 819.00 | 328 203.00 | | 273 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 742.00 | 1 003 083.00 | | 970 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 038.00 | 149 450.00 | | 140 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 801.00 | | 101 801.00 | 101 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 801.00 | | 101 801.00 | 101 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 187.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 246.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 246.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -146.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 7 741.00 | | 8 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 601.00 | 104 679.00 | | 106 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 557.00 | 84 774.00 | | 84 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 043.00 | 19 905.00 | | 22 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 591.00 | | | 1 266 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 591.00 | | | 1 266 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 317.00 | 43 877.00 | | 284 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 317.00 | 43 877.00 | | 284 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 667.00 | 45 412.00 | 133 255.00 | 178 667.00 |
VI Groupe et associés | 86 530.00 | 86 530.00 | | 86 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 293.00 | 140 038.00 | 133 255.00 | 273 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 2 402.00 | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 941.00 | 926.00 | | 941.00 |
ST Autres comptes | 17 101.00 | 17 675.00 | | 17 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 085.00 | 6 110.00 | | 6 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 109.00 | 2 402.00 | | 3 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 033.00 | 20 981.00 | | 21 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 448.00 | 4 238.00 | | 4 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 129.00 | 24 712.00 | | 24 129.00 |