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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 935.00 | 66 165.00 | 307 769.00 | 373 935.00 |
AP Constructions | 752 442.00 | 246 984.00 | 505 457.00 | 752 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 221.00 | 58 609.00 | 82 612.00 | 141 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 597.00 | 371 758.00 | 895 838.00 | 1 267 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 608.00 | 371 758.00 | 941 849.00 | 1 313 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 883.00 | 9 781.00 | | 10 883.00 |
DG Autres réserves | 66 040.00 | 45 099.00 | | 66 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 176.00 | 22 043.00 | | 23 176.00 |
DL TOTAL (I) | 720 099.00 | 696 923.00 | | 720 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 811.00 | 178 667.00 | | 157 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 340.00 | 86 530.00 | | 54 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 368.00 | | 6 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796.00 | 1 479.00 | | 1 796.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 249.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 750.00 | 273 819.00 | | 221 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 849.00 | 970 742.00 | | 941 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 753.00 | 140 038.00 | | 109 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 193.00 | 4 799.00 | | 6 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 134.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 134.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -134.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 013.00 | 8 572.00 | | 9 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 986.00 | 106 601.00 | | 108 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 810.00 | 84 557.00 | | 85 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 176.00 | 22 043.00 | | 23 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 591.00 | | 1 006.00 | 1 266 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 591.00 | | 1 006.00 | 1 266 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 194.00 | 43 564.00 | | 328 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 194.00 | 43 564.00 | | 328 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 811.00 | 45 815.00 | 111 996.00 | 157 811.00 |
VI Groupe et associés | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 750.00 | 109 753.00 | 111 996.00 | 221 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 2 426.00 | | 2 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 964.00 | 941.00 | | 964.00 |
ST Autres comptes | 17 748.00 | 17 101.00 | | 17 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 299.00 | 6 085.00 | | 7 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | 683.00 | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 197.00 | 3 109.00 | | 3 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 942.00 | 21 033.00 | | 21 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 518.00 | 4 448.00 | | 4 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 014.00 | 24 129.00 | | 26 014.00 |