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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 376 545.00 | 73 930.00 | 302 615.00 | 376 545.00 |
AP Constructions | 760 805.00 | 276 121.00 | 484 684.00 | 760 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 221.00 | 65 897.00 | 75 323.00 | 141 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 570.00 | 415 948.00 | 862 622.00 | 1 278 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 753.00 | 415 948.00 | 899 804.00 | 1 315 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 042.00 | 10 883.00 | | 12 042.00 |
DG Autres réserves | 88 057.00 | 66 040.00 | | 88 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 007.00 | 23 176.00 | | 23 007.00 |
DL TOTAL (I) | 743 107.00 | 720 099.00 | | 743 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 093.00 | 157 811.00 | | 112 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 195.00 | 54 340.00 | | 36 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537.00 | 6 598.00 | | 5 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379.00 | 1 796.00 | | 1 379.00 |
EA Autres dettes | | 1 204.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 698.00 | 221 750.00 | | 156 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 804.00 | 941 849.00 | | 899 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 064.00 | 109 753.00 | | 90 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 338.00 | | 104 338.00 | 104 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 338.00 | | 104 338.00 | 104 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 193.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -45.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | 9 013.00 | | 8 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 912.00 | 108 986.00 | | 107 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 904.00 | 85 810.00 | | 84 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 007.00 | 23 176.00 | | 23 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 597.00 | | 10 973.00 | 1 267 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 597.00 | | 10 973.00 | 1 267 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 758.00 | 44 190.00 | | 371 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 758.00 | 44 190.00 | | 371 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | 2 509.00 | | 2 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 984.00 | 964.00 | | 984.00 |
ST Autres comptes | 17 636.00 | 17 748.00 | | 17 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 349.00 | 7 299.00 | | 7 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | 688.00 | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 317.00 | 3 197.00 | | 3 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 593.00 | 21 942.00 | | 21 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 359.00 | 4 518.00 | | 4 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 972.00 | 26 014.00 | | 25 972.00 |