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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 67.00 | 199.00 | 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 338.00 | 816.00 | 22 521.00 | 23 338.00 |
BF Prêts | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 753.00 | 884.00 | 713 868.00 | 714 753.00 |
BZ Autres créances | 231 103.00 | | 231 103.00 | 231 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 849 982.00 | | 2 849 982.00 | 2 849 982.00 |
CF Disponibilités | 1 556 217.00 | | 1 556 217.00 | 1 556 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 302.00 | | 4 637 302.00 | 4 637 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 055.00 | 884.00 | 5 351 171.00 | 5 352 055.00 |
CU Autres participations | 648 648.00 | | 648 648.00 | 648 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 373.00 | 27 653.00 | | 32 373.00 |
DG Autres réserves | 594 795.00 | 505 118.00 | | 594 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 580.00 | 94 396.00 | | 1 573 580.00 |
DL TOTAL (I) | 5 100 749.00 | 3 527 168.00 | | 5 100 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 802.00 | 241 140.00 | | 197 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 243.00 | 118 167.00 | | 22 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 818.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 736.00 | 101.00 | | 27 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 422.00 | 361 226.00 | | 250 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 171.00 | 3 888 395.00 | | 5 351 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 860.00 | 66 388.00 | | 76 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 970.00 | | 25 138.00 | 3 476 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 787 622.00 | 691 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787 622.00 | 714 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476 970.00 | | 1 800.00 | 3 476 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 817.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
UP Prêts | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VC Groupe et associés | 225 762.00 | 78 327.00 | 147 435.00 | 225 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 802.00 | 44 879.00 | 152 923.00 | 197 802.00 |
VI Groupe et associés | 21 840.00 | 1 201.00 | 20 639.00 | 21 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 923.00 | | | 85 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 603.00 | 83 668.00 | 189 935.00 | 273 603.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 423.00 | 76 861.00 | 173 562.00 | 250 423.00 |