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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 852.00 | 10 689.00 | 13 163.00 | 23 852.00 |
BF Prêts | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 275.00 | 40 693.00 | 240 581.00 | 281 275.00 |
BZ Autres créances | 2 159 056.00 | 200 000.00 | 1 959 056.00 | 2 159 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 894 448.00 | 24 305.00 | 2 870 143.00 | 2 894 448.00 |
CF Disponibilités | 109 038.00 | | 109 038.00 | 109 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 758.00 | 224 305.00 | 4 938 453.00 | 5 162 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 033.00 | 264 998.00 | 5 179 035.00 | 5 444 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 075 994.00 | | | 2 075 994.00 |
CU Autres participations | 228 548.00 | 1 130.00 | 227 418.00 | 228 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 458.00 | 111 052.00 | | 128 458.00 |
DG Autres réserves | 2 250 412.00 | 1 989 697.00 | | 2 250 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 858.00 | 348 121.00 | | -114 858.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164 011.00 | 5 348 870.00 | | 5 164 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 636.00 | 42 381.00 | | 11 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 578.00 | | 3 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 023.00 | 45 966.00 | | 15 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 035.00 | 5 394 837.00 | | 5 179 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 386.00 | 44 766.00 | | 3 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 375.00 | | 9 900.00 | 271 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 256.00 | | 9 900.00 | 247 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014.00 | 4 941.00 | | 6 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 748.00 | 4 941.00 | | 5 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5.00 | | |
06 aucun libellé | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 609.00 | 124 151.00 | 2 455.00 | 102 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 347.00 | 124 151.00 | 2 455.00 | 132 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 347.00 | 124 151.00 | 2 455.00 | 132 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 151.00 | 2 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UP Prêts | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 815.00 | 1 874.00 | 2 689.00 |
VC Groupe et associés | 2 148 336.00 | 74 216.00 | 2 074 120.00 | 2 148 336.00 |
VI Groupe et associés | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 880.00 | 83 278.00 | 2 104 602.00 | 2 187 880.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 023.00 | 3 386.00 | 11 637.00 | 15 023.00 |