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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 852.00 | 5 748.00 | 18 104.00 | 23 852.00 |
BF Prêts | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 375.00 | 35 752.00 | 235 622.00 | 271 375.00 |
BZ Autres créances | 2 084 246.00 | 100 000.00 | 1 984 246.00 | 2 084 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 875 798.00 | 2 608.00 | 2 873 189.00 | 2 875 798.00 |
CF Disponibilités | 301 576.00 | | 301 576.00 | 301 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 823.00 | 102 608.00 | 5 159 214.00 | 5 261 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 198.00 | 138 361.00 | 5 394 837.00 | 5 533 198.00 |
CU Autres participations | 218 648.00 | 1 130.00 | 217 518.00 | 218 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 052.00 | 32 373.00 | | 111 052.00 |
DG Autres réserves | 1 989 697.00 | 594 795.00 | | 1 989 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 121.00 | 1 573 580.00 | | 348 121.00 |
DL TOTAL (I) | 5 348 870.00 | 5 100 749.00 | | 5 348 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 381.00 | 22 243.00 | | 42 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 2 640.00 | | 3 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 966.00 | 250 422.00 | | 45 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 837.00 | 5 351 171.00 | | 5 394 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 766.00 | 76 860.00 | | 44 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 753.00 | | 514.00 | 714 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443 892.00 | 247 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 892.00 | 271 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 338.00 | | 514.00 | 23 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 148.00 | | | 691 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884.00 | 5 130.00 | | 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 199.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 4 931.00 | | 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 28 608.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 102 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 347.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 739.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UP Prêts | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VC Groupe et associés | 2 074 120.00 | 2 074 120.00 | | 2 074 120.00 |
VI Groupe et associés | 42 381.00 | 41 181.00 | 1 200.00 | 42 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 802.00 | | | 197 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 057.00 | 2 084 449.00 | 28 608.00 | 2 113 057.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 966.00 | 44 766.00 | 1 200.00 | 45 966.00 |