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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 966.00 | 64 959.00 | 13 007.00 | 77 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 728.00 | 107 908.00 | 105 821.00 | 213 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 682.00 | 174 367.00 | 125 315.00 | 299 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
BZ Autres créances | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 382.00 | | 182 382.00 | 182 382.00 |
CF Disponibilités | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 846.00 | | 278 846.00 | 278 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 528.00 | 174 367.00 | 404 161.00 | 578 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 935.00 | | | 92 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 165.00 | | | 72 165.00 |
DL TOTAL (I) | 176 100.00 | | | 176 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 812.00 | | | 111 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 061.00 | | | 228 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 161.00 | | | 404 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 262.00 | | | 155 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 599.00 | | 6 529.00 | 299 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 446.00 | 299 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 446.00 | 291 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 599.00 | | 2 541.00 | 295 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 988.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 449.00 | 38 364.00 | 6 446.00 | 142 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 949.00 | 38 364.00 | 6 446.00 | 140 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 626.00 | 36 638.00 | 3 988.00 | 40 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |