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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 787.00 | 130 799.00 | 92 989.00 | 223 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 741.00 | 210 265.00 | 99 476.00 | 309 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
BZ Autres créances | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 515.00 | 2 843.00 | 203 672.00 | 206 515.00 |
CF Disponibilités | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 398.00 | 2 843.00 | 346 555.00 | 349 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 139.00 | 213 108.00 | 446 031.00 | 659 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 389.00 | | | 108 389.00 |
DL TOTAL (I) | 234 489.00 | | | 234 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 367.00 | | | 92 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 542.00 | | | 211 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 031.00 | | | 446 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 432.00 | | | 158 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 367.00 | 35 898.00 | | 174 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 867.00 | 35 898.00 | | 172 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 367.00 | 39 256.00 | 53 110.00 | 92 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 526.00 | 83 526.00 | | 83 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 513.00 | 83 526.00 | 3 988.00 | 87 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 542.00 | 158 432.00 | 53 110.00 | 211 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |