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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 865.00 | 78 346.00 | 1 519.00 | 79 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 587.00 | 150 828.00 | 82 759.00 | 233 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 440.00 | 230 674.00 | 90 765.00 | 321 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 643.00 | | 182 643.00 | 182 643.00 |
CF Disponibilités | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 042.00 | | 246 042.00 | 246 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 482.00 | 230 674.00 | 336 807.00 | 567 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 309.00 | | | 112 309.00 |
DL TOTAL (I) | 196 798.00 | | | 196 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 807.00 | | | 336 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 742.00 | | 11 698.00 | 309 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 754.00 | | 11 698.00 | 301 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 265.00 | 20 409.00 | | 210 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 765.00 | 20 409.00 | | 208 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 110.00 | 39 750.00 | 13 360.00 | 53 110.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 629.00 | 19 642.00 | 3 988.00 | 23 629.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 010.00 | 126 650.00 | 13 360.00 | 140 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |