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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98 592.00 | 69 850.00 | 28 742.00 | 98 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 718.00 | 4 597.00 | 7 121.00 | 11 718.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 149.00 | 74 447.00 | 38 703.00 | 113 149.00 |
060 Stock marchandises | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 165.00 | | 86 165.00 | 86 165.00 |
072 Créances – Autres | 59 987.00 | | 59 987.00 | 59 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
084 Disponibilités | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 272.00 | | 178 272.00 | 178 272.00 |
110 Total général Actif | 291 421.00 | 74 447.00 | 216 975.00 | 291 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 815.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 594.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 586.00 | | | 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 974.00 | | | 458 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
230 Autres produits | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 604.00 | | | 468 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 345.00 | | | -30 345.00 |
242 Autres charges externes. | 194 115.00 | | | 194 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 270.00 | | | 139 270.00 |
252 Charges sociales | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
262 Autres charges | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 441.00 | | | 459 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 630.00 | | | 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 440.00 | | | 92 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |