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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 258.00 | 83 247.00 | 22 012.00 | 105 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 449.00 | 7 675.00 | 4 774.00 | 12 449.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 547.00 | 90 921.00 | 29 625.00 | 120 547.00 |
060 Stock marchandises | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 346.00 | | 84 346.00 | 84 346.00 |
072 Créances – Autres | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
084 Disponibilités | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 161.00 | | 221 161.00 | 221 161.00 |
110 Total général Actif | 341 708.00 | 90 921.00 | 250 786.00 | 341 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 644.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 118.00 | | | 472 118.00 |
230 Autres produits | 145.00 | | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 263.00 | | | 472 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 167.00 | | | -41 167.00 |
242 Autres charges externes. | 245 590.00 | | | 245 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 409.00 | | | 122 409.00 |
252 Charges sociales | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
262 Autres charges | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 747.00 | | | 457 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 149.00 | | | 113 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |