| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 458.00 | 95 308.00 | 34 150.00 | 129 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652.00 | 1 085.00 | 567.00 | 1 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 727.00 | 10 644.00 | 9 083.00 | 19 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 538.00 | 107 038.00 | 46 500.00 | 153 538.00 |
BT Marchandises | 126 876.00 | 35 756.00 | 91 120.00 | 126 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 134.00 | | 170 134.00 | 170 134.00 |
BZ Autres créances | 136 486.00 | | 136 486.00 | 136 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 72 019.00 | | 72 019.00 | 72 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 867.00 | 35 756.00 | 470 111.00 | 505 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 405.00 | 142 794.00 | 516 612.00 | 659 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
DL TOTAL (I) | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 958.00 | | | 97 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
EA Autres dettes | 216 188.00 | | | 216 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 618.00 | | | 444 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 612.00 | | | 516 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 618.00 | | | 444 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 932.00 | 53 163.00 | 670 095.00 | 616 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 932.00 | 53 163.00 | 670 095.00 | 616 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 756.00 | |
GE Autres charges | | | 78 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 692.00 | | | 681 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 116.00 | | | 661 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 547.00 | | 35 631.00 | 120 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 153 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 129 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 258.00 | | 26 700.00 | 105 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 449.00 | | 8 931.00 | 12 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 921.00 | 16 116.00 | | 90 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 247.00 | 12 062.00 | | 83 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 675.00 | 4 054.00 | | 7 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 958.00 | 97 958.00 | | 97 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 188.00 | 216 188.00 | | 216 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 170 134.00 | 170 134.00 | | 170 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 828.00 | 82 828.00 | | 82 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 320.00 | 306 620.00 | 2 700.00 | 309 320.00 |
VW T.V.A. | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 618.00 | 444 618.00 | | 444 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
ST Autres comptes | 114 203.00 | | | 114 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
YT Sous‐traitance | 100 596.00 | | | 100 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 681.00 | | | 109 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 982.00 | | | 284 982.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |