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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 015.00 | 51 364.00 | 76 651.00 | 128 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 276.00 | 29 078.00 | 24 198.00 | 53 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 726.00 | 80 442.00 | 281 284.00 | 361 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BZ Autres créances | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CF Disponibilités | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 124.00 | | 88 124.00 | 88 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 850.00 | 80 442.00 | 369 408.00 | 449 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 090.00 | -44 744.00 | | -19 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 420.00 | 25 654.00 | | 14 420.00 |
DL TOTAL (I) | -2 669.00 | -17 090.00 | | -2 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 245.00 | 233 597.00 | | 243 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 983.00 | 58 745.00 | | 54 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 153.00 | 20 052.00 | | 28 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 833.00 | 35 453.00 | | 44 833.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 078.00 | 348 711.00 | | 372 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 408.00 | 331 620.00 | | 369 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 960.00 | 99 355.00 | | 179 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 325.00 | | 39 401.00 | 322 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 890.00 | | 39 401.00 | 141 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 225.00 | 27 217.00 | | 53 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 225.00 | 27 217.00 | | 53 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VC Groupe et associés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 189.00 | 51 072.00 | 192 118.00 | 243 189.00 |
VI Groupe et associés | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 078.00 | 179 960.00 | 192 118.00 | 372 078.00 |