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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 369.00 | 91 988.00 | 58 380.00 | 150 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 278.00 | 50 410.00 | 40 868.00 | 91 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 612.00 | 142 399.00 | 282 212.00 | 424 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 55 308.00 | | 55 308.00 | 55 308.00 |
CF Disponibilités | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 348.00 | | 150 348.00 | 150 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 960.00 | 142 399.00 | 432 561.00 | 574 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
DH Report à nouveau | | -4 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 271.00 | 26 397.00 | | 52 271.00 |
DL TOTAL (I) | 75 999.00 | 23 728.00 | | 75 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 763.00 | 202 562.00 | | 174 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 779.00 | 45 432.00 | | 42 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 651.00 | 38 220.00 | | 50 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 367.00 | 75 737.00 | | 88 367.00 |
EA Autres dettes | | 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 561.00 | 362 921.00 | | 356 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 561.00 | 386 649.00 | | 432 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 069.00 | 362 921.00 | | 244 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 704.00 | | 30 907.00 | 393 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 740.00 | | 30 907.00 | 210 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 226.00 | 29 173.00 | | 113 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 226.00 | 29 173.00 | | 113 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 763.00 | 62 271.00 | 112 492.00 | 174 763.00 |
VI Groupe et associés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 561.00 | 244 069.00 | 112 492.00 | 356 561.00 |