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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 044.00 | 73 392.00 | 76 652.00 | 150 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 696.00 | 39 834.00 | 20 862.00 | 60 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 704.00 | 113 226.00 | 280 478.00 | 393 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BZ Autres créances | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CF Disponibilités | 47 912.00 | | 47 912.00 | 47 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 171.00 | | 106 171.00 | 106 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 875.00 | 113 226.00 | 386 649.00 | 499 875.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 669.00 | -19 090.00 | | -4 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 397.00 | 14 420.00 | | 26 397.00 |
DL TOTAL (I) | 23 728.00 | -2 669.00 | | 23 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 562.00 | 243 245.00 | | 202 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 432.00 | 54 983.00 | | 45 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 220.00 | 28 153.00 | | 38 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 737.00 | 44 833.00 | | 75 737.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 861.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 921.00 | 372 078.00 | | 362 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 649.00 | 369 408.00 | | 386 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 726.00 | | 31 978.00 | 361 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 291.00 | | 29 449.00 | 181 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 2 529.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 442.00 | 32 784.00 | | 80 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 442.00 | 32 784.00 | | 80 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VC Groupe et associés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 518.00 | 54 531.00 | 147 986.00 | 202 518.00 |
VI Groupe et associés | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 921.00 | 214 935.00 | 147 986.00 | 362 921.00 |