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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 163.00 | 2 830.00 | 2 333.00 | 5 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 539.00 | 40 789.00 | 36 750.00 | 77 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 702.00 | 43 889.00 | 164 813.00 | 208 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 056.00 | | 110 056.00 | 110 056.00 |
BN En cours de production de biens | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 276.00 | | 107 276.00 | 107 276.00 |
BZ Autres créances | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 305 205.00 | | 305 205.00 | 305 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 972.00 | | 742 972.00 | 742 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 674.00 | 43 889.00 | 907 785.00 | 951 674.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 573.00 | | | 109 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
DL TOTAL (I) | 176 595.00 | | | 176 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 417.00 | | | 147 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 502.00 | | | 301 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 834.00 | | | 216 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 190.00 | | | 731 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 785.00 | | | 907 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 688.00 | | | 429 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 740.00 | | 26 962.00 | 196 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 208 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 82 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 270.00 | | | 125 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 440.00 | | 26 262.00 | 71 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 700.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 272.00 | 20 131.00 | 8 514.00 | 32 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 002.00 | 20 131.00 | 8 514.00 | 32 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 834.00 | 216 834.00 | | 216 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 107 276.00 | 107 276.00 | | 107 276.00 |
VB T. V. A. | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 417.00 | 147 417.00 | | 147 417.00 |
VI Groupe et associés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 708.00 | 159 008.00 | 700.00 | 159 708.00 |
VW T.V.A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 688.00 | 429 688.00 | | 429 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
ST Autres comptes | 105 833.00 | | | 105 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
YT Sous‐traitance | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 083.00 | | | 151 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 992.00 | | | 236 992.00 |
ZE Dividendes | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 133.00 | | | 190 133.00 |