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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 964.00 | 6 497.00 | 21 468.00 | 27 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 736.00 | 73 664.00 | 64 072.00 | 137 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 700.00 | 80 431.00 | 211 270.00 | 291 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 204.00 | | 278 204.00 | 278 204.00 |
BN En cours de production de biens | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 895.00 | | 277 895.00 | 277 895.00 |
BZ Autres créances | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 280 496.00 | | 280 496.00 | 280 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 868.00 | | 1 391 868.00 | 1 391 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 568.00 | 80 431.00 | 1 603 137.00 | 1 683 568.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 254 806.00 | | | 254 806.00 |
DH Report à nouveau | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 088.00 | | | 288 088.00 |
DL TOTAL (I) | 554 489.00 | | | 554 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 994.00 | | | 83 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 760.00 | | | 511 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 321.00 | | | 284 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 088.00 | | | 137 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 648.00 | | | 1 048 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 137.00 | | | 1 603 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 888.00 | | | 536 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 365.00 | | 50 985.00 | 241 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 291 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 165 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 270.00 | | | 125 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 365.00 | | 50 985.00 | 115 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 830.00 | 17 250.00 | 650.00 | 63 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 560.00 | 17 250.00 | 650.00 | 63 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 321.00 | 284 321.00 | | 284 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 277 895.00 | 277 895.00 | | 277 895.00 |
VB T. V. A. | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 994.00 | 83 994.00 | | 83 994.00 |
VI Groupe et associés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 014.00 | 329 314.00 | 700.00 | 330 014.00 |
VW T.V.A. | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 888.00 | 536 888.00 | | 536 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
ST Autres comptes | 127 763.00 | | | 127 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
YT Sous‐traitance | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 527.00 | | | 252 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 909.00 | | | 361 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 042.00 | | | 259 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |