| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 813.00 | 3 909.00 | 5 904.00 | 9 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 552.00 | 59 652.00 | 45 901.00 | 105 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 365.00 | 63 830.00 | 177 535.00 | 241 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 481.00 | | 129 481.00 | 129 481.00 |
BN En cours de production de biens | 96 699.00 | | 96 699.00 | 96 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 612.00 | | 141 612.00 | 141 612.00 |
BZ Autres créances | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 173 992.00 | | 173 992.00 | 173 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 733.00 | | 1 057 733.00 | 1 057 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 098.00 | 63 830.00 | 1 235 268.00 | 1 299 098.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 806.00 | | | 254 806.00 |
DL TOTAL (I) | 266 401.00 | | | 266 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 878.00 | | | 115 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 193.00 | | | 462 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 255.00 | | | 177 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 152.00 | | | 207 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 867.00 | | | 968 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 268.00 | | | 1 235 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 680.00 | | | 422 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 702.00 | | 32 664.00 | 208 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 270.00 | | | 125 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 702.00 | | 32 664.00 | 82 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 889.00 | 19 942.00 | | 43 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 619.00 | 19 942.00 | | 43 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 255.00 | 177 255.00 | | 177 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 235.00 | 89 235.00 | | 89 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 141 612.00 | 141 612.00 | | 141 612.00 |
VB T. V. A. | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 878.00 | 31 884.00 | 83 994.00 | 115 878.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 261.00 | 177 561.00 | 700.00 | 178 261.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 674.00 | 422 680.00 | 83 994.00 | 506 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
ST Autres comptes | 122 646.00 | | | 122 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
YT Sous‐traitance | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 558.00 | | | 217 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 290.00 | | | 298 290.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 858.00 | | | 234 858.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |