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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 807.00 | 1 823.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 924.00 | 36 749.00 | 49 176.00 | 85 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 674.00 | 38 675.00 | 108 999.00 | 147 674.00 |
BT Marchandises | 1 095 674.00 | | 1 095 674.00 | 1 095 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 812.00 | | 78 812.00 | 78 812.00 |
BZ Autres créances | 98 498.00 | | 98 498.00 | 98 498.00 |
CF Disponibilités | 67 928.00 | | 67 928.00 | 67 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 351.00 | | 1 342 351.00 | 1 342 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 025.00 | 38 675.00 | 1 451 350.00 | 1 490 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 416.00 | | | 140 416.00 |
DL TOTAL (I) | 645 691.00 | | | 645 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 944.00 | | | 496 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 438.00 | | | 142 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 312.00 | | | 139 312.00 |
EA Autres dettes | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 659.00 | | | 805 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 350.00 | | | 1 451 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 659.00 | | | 405 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 944.00 | | | 96 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 833 372.00 | | 3 833 372.00 | 3 833 372.00 |
FG Production vendue services | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 061.00 | | 3 835 061.00 | 3 835 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 594 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 265.00 | | | 3 847 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 849.00 | | | 3 706 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 416.00 | | | 140 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 183.00 | | 27 491.00 | 120 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 063.00 | | 27 491.00 | 61 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 797.00 | 10 878.00 | | 27 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 677.00 | 10 878.00 | | 26 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 438.00 | 142 438.00 | | 142 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 448.00 | 94 448.00 | | 94 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
UX Autres créances clients | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 749.00 | 178 749.00 | | 178 749.00 |
VW T.V.A. | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 659.00 | 405 659.00 | 400 000.00 | 805 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 607.00 | | | 84 607.00 |
ST Autres comptes | 98 489.00 | | | 98 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
YT Sous‐traitance | 182 889.00 | | | 182 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 068.00 | | | 232 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 772.00 | | | 126 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 451.00 | | | 410 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |