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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AH Fonds commercial | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
AN Terrains | 74 532.00 | 61 376.00 | 13 155.00 | 74 532.00 |
AP Constructions | 156 035.00 | 54 423.00 | 101 611.00 | 156 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 308.00 | 45 288.00 | 3 020.00 | 48 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 462.00 | 708 485.00 | 374 977.00 | 1 083 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 088.00 | 876 578.00 | 570 509.00 | 1 447 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 777.00 | | 194 777.00 | 194 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 779.00 | 5 216.00 | 397 562.00 | 402 779.00 |
BZ Autres créances | 66 413.00 | | 66 413.00 | 66 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 160.00 | 321.00 | 71 838.00 | 72 160.00 |
CF Disponibilités | 410 220.00 | | 410 220.00 | 410 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 312.00 | 5 538.00 | 1 155 774.00 | 1 161 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 400.00 | 882 116.00 | 1 726 283.00 | 2 608 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CU Autres participations | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 189.00 | 12 507.00 | | 13 189.00 |
DG Autres réserves | 187 090.00 | 174 125.00 | | 187 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 985.00 | 13 646.00 | | -21 985.00 |
DL TOTAL (I) | 565 511.00 | 381 779.00 | | 565 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 877.00 | 416 968.00 | | 624 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 270.00 | 227 232.00 | | 224 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 376.00 | 283 353.00 | | 279 376.00 |
EA Autres dettes | 32 247.00 | 9 402.00 | | 32 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 772.00 | 936 957.00 | | 1 160 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 283.00 | 1 318 737.00 | | 1 726 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 000.00 | 327 474.00 | | 320 000.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 205 718.00 | | | 205 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 451.00 | 205 718.00 | 95 705.00 | 1 426 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 785.00 | 1 447 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 785.00 | 1 362 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 948.00 | 205 718.00 | 91 458.00 | 1 345 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 662.00 | | 4 247.00 | 12 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 480.00 | 105 787.00 | 277 692.00 | 1 048 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 476.00 | 105 787.00 | 277 692.00 | 1 041 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 485.00 | 53.00 | | 5 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 485.00 | 53.00 | | 5 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 271.00 | 224 271.00 | | 224 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
UX Autres créances clients | 396 536.00 | 396 536.00 | | 396 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 878.00 | 236 988.00 | 67 890.00 | 304 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 600.00 | | | 235 600.00 |
VP Divers | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 989.00 | 489 907.00 | 11 082.00 | 500 989.00 |
VW T.V.A. | 107 636.00 | 107 636.00 | | 107 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 774.00 | 1 092 884.00 | 67 890.00 | 1 160 774.00 |