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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AH Fonds commercial | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
AN Terrains | 74 532.00 | 61 376.00 | 13 155.00 | 74 532.00 |
AP Constructions | 156 035.00 | 60 972.00 | 95 063.00 | 156 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 875.00 | 48 487.00 | 8 387.00 | 56 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 697.00 | 667 526.00 | 330 170.00 | 997 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 889.00 | 845 367.00 | 524 521.00 | 1 369 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 727.00 | | 202 727.00 | 202 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 493.00 | 5 216.00 | 418 276.00 | 423 493.00 |
BZ Autres créances | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 351.00 | 1 154.00 | 81 197.00 | 82 351.00 |
CF Disponibilités | 262 959.00 | | 262 959.00 | 262 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 516.00 | 6 370.00 | 1 025 145.00 | 1 031 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 406.00 | 851 738.00 | 1 549 667.00 | 2 401 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 190 268.00 | 205 718.00 | | 190 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
DG Autres réserves | 165 104.00 | 187 090.00 | | 165 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 825.00 | -21 985.00 | | -166 825.00 |
DL TOTAL (I) | 383 236.00 | 565 511.00 | | 383 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 340.00 | 624 877.00 | | 600 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 742.00 | 224 270.00 | | 223 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 684.00 | 279 376.00 | | 275 684.00 |
EA Autres dettes | 66 663.00 | 32 247.00 | | 66 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 431.00 | 1 160 772.00 | | 1 166 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 667.00 | 1 726 283.00 | | 1 549 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 089.00 | | 123 971.00 | 1 447 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 170.00 | 1 369 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 170.00 | 1 285 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 339.00 | | 123 971.00 | 1 362 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 579.00 | 137 588.00 | 168 799.00 | 876 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 575.00 | 137 588.00 | 168 799.00 | 869 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 538.00 | 1 154.00 | 321.00 | 5 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 538.00 | 1 154.00 | 321.00 | 5 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 154.00 | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 743.00 | 223 743.00 | | 223 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 299.00 | 118 299.00 | | 118 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
UX Autres créances clients | 417 250.00 | 417 250.00 | | 417 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 340.00 | 76 715.00 | 203 625.00 | 280 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 314.00 | 500 314.00 | | 500 314.00 |
VW T.V.A. | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 431.00 | 962 806.00 | 203 625.00 | 1 166 431.00 |