| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523 134.00 | 1 090.00 | 522 044.00 | 523 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 806.00 | 10 762.00 | 527 044.00 | 537 806.00 |
BZ Autres créances | 181 744.00 | 24 483.00 | 157 261.00 | 181 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539 433.00 | | 1 539 433.00 | 1 539 433.00 |
CF Disponibilités | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 192.00 | 24 483.00 | 1 727 708.00 | 1 752 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 998.00 | 35 245.00 | 2 254 752.00 | 2 289 998.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DG Autres réserves | 2 170 464.00 | 2 565 964.00 | | 2 170 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 459.00 | 4 500.00 | | -4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 460.00 | 2 640 919.00 | | 2 236 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 5 864.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 816.00 | 822.00 | | 3 816.00 |
EA Autres dettes | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 292.00 | 20 227.00 | | 18 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 752.00 | 2 661 146.00 | | 2 254 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 292.00 | 20 227.00 | | 18 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 672.00 | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 269.00 | 19 886.00 | | 11 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 727.00 | 15 386.00 | | 15 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 459.00 | 4 500.00 | | -4 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 206.00 | | 11 600.00 | 526 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 534.00 | | 11 600.00 | 516 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789.00 | 883.00 | | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | 883.00 | | 8 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 090.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 277.00 | | 9 793.00 | 34 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 277.00 | 1 090.00 | 9 793.00 | 34 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 277.00 | 1 090.00 | 9 793.00 | 34 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VC Groupe et associés | 132 777.00 | 132 777.00 | | 132 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 744.00 | 181 744.00 | | 181 744.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |