| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 656.00 | | 250 656.00 | 250 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 328.00 | 9 672.00 | 255 656.00 | 265 328.00 |
BZ Autres créances | 186 378.00 | 14 690.00 | 171 688.00 | 186 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320 858.00 | | 1 320 858.00 | 1 320 858.00 |
CF Disponibilités | 220 644.00 | | 220 644.00 | 220 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 880.00 | 14 690.00 | 1 716 190.00 | 1 730 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 208.00 | 24 362.00 | 1 971 846.00 | 1 996 208.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DG Autres réserves | 1 266 005.00 | 2 170 464.00 | | 1 266 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 612.00 | -4 459.00 | | 5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 072.00 | 2 236 460.00 | | 1 342 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 774.00 | | | 604 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 1 944.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 807.00 | 3 816.00 | | 11 807.00 |
EA Autres dettes | 8 705.00 | 12 532.00 | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 774.00 | 18 292.00 | | 629 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 846.00 | 2 254 752.00 | | 1 971 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 774.00 | 18 292.00 | | 29 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 960.00 | | | 324 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 471.00 | | | 329 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 328.00 | | | 314 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 328.00 | | | 314 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | 3 516.00 | | 11 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 818.00 | 11 269.00 | | 341 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 205.00 | 15 727.00 | | 336 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 612.00 | -4 459.00 | | 5 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 806.00 | | 41 850.00 | 537 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 328.00 | 255 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 328.00 | 265 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 134.00 | | 41 850.00 | 528 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 483.00 | | 9 793.00 | 24 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 573.00 | | 10 883.00 | 25 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 573.00 | | 10 883.00 | 25 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 793.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VC Groupe et associés | 156 998.00 | 156 998.00 | | 156 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 378.00 | 189 378.00 | | 189 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 774.00 | 29 774.00 | 600 000.00 | 629 774.00 |