| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 672.00 | 5 565.00 | 4 107.00 | 9 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471 492.00 | | 471 492.00 | 471 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 164.00 | 5 565.00 | 480 599.00 | 486 164.00 |
BZ Autres créances | 217 508.00 | 44 070.00 | 173 438.00 | 217 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 119 433.00 | 8 442.00 | 2 110 991.00 | 2 119 433.00 |
CF Disponibilités | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 635.00 | 52 513.00 | 2 333 122.00 | 2 385 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 799.00 | 58 078.00 | 2 813 721.00 | 2 871 799.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DG Autres réserves | 2 740 399.00 | 3 010 650.00 | | 2 740 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 435.00 | -10 251.00 | | -14 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 419.00 | 3 070 854.00 | | 2 796 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 24 642.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 3 976.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | | | 340.00 |
EA Autres dettes | 12 532.00 | 3 827.00 | | 12 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 302.00 | 32 452.00 | | 17 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 721.00 | 3 103 306.00 | | 2 813 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 302.00 | 32 452.00 | | 17 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 1 067.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 251 067.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 1 067.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 196.00 | 267 321.00 | | 15 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 632.00 | 277 572.00 | | 29 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 435.00 | -10 251.00 | | -14 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 672.00 | | 471 492.00 | 14 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 471 492.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341.00 | 3 224.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | 3 224.00 | | 2 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 864.00 | 8 442.00 | 9 793.00 | 53 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 864.00 | 8 442.00 | 9 793.00 | 53 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 864.00 | 8 442.00 | 9 793.00 | 53 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 128 998.00 | 128 998.00 | | 128 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 508.00 | 217 508.00 | | 217 508.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |