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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 3 842.00 | 373.00 | 4 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 3 850.00 | 789.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 927.00 | 28 356.00 | 2 572.00 | 30 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 781.00 | 36 047.00 | 3 734.00 | 39 781.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 869.00 | | 145 869.00 | 145 869.00 |
BZ Autres créances | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
CF Disponibilités | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 932.00 | | 217 932.00 | 217 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 713.00 | 36 047.00 | 221 666.00 | 257 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 800.00 | 224 100.00 | | 129 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 158.00 | -94 300.00 | | 17 158.00 |
DL TOTAL (I) | 155 758.00 | 138 600.00 | | 155 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 2 547.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 235.00 | 19 944.00 | | 13 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 821.00 | 55 272.00 | | 46 821.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 908.00 | 82 230.00 | | 65 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 666.00 | 220 830.00 | | 221 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 908.00 | 82 230.00 | | 65 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 778.00 | | 352 778.00 | 352 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 778.00 | | 352 778.00 | 352 778.00 |
FM Production stockée | | | -55.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 4 577.00 | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 4 577.00 | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 2 036.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | 2 036.00 | | 2 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -978.00 | 2 541.00 | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 950.00 | 318 665.00 | | 354 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 793.00 | 412 965.00 | | 337 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 158.00 | -94 300.00 | | 17 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 746.00 | | 187.00 | 39 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 39 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 35 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 531.00 | | 187.00 | 35 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 095.00 | 2 105.00 | 152.00 | 34 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | 50.00 | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 302.00 | 2 055.00 | 152.00 | 30 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 145 869.00 | 145 869.00 | | 145 869.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 140.00 | 176 140.00 | | 176 140.00 |
VW T.V.A. | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |