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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 385.00 | 254.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 276.00 | 31 046.00 | 230.00 | 31 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 130.00 | 39 646.00 | 484.00 | 40 130.00 |
BN En cours de production de biens | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 997.00 | | 145 997.00 | 145 997.00 |
BZ Autres créances | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CF Disponibilités | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 317.00 | | 227 317.00 | 227 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 447.00 | 39 646.00 | 227 801.00 | 267 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 543.00 | 146 958.00 | | 116 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 353.00 | -30 415.00 | | -12 353.00 |
DL TOTAL (I) | 112 990.00 | 125 343.00 | | 112 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 101.00 | 42 000.00 | | 42 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | 1 401.00 | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | 2 695.00 | | 9 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 646.00 | 61 901.00 | | 54 646.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 811.00 | 114 676.00 | | 114 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 801.00 | 240 019.00 | | 227 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 760.00 | 78 625.00 | | 78 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 720.00 | | 296 720.00 | 296 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 720.00 | | 296 720.00 | 296 720.00 |
FM Production stockée | | | 6 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618.00 | 1 269.00 | | 4 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618.00 | 1 269.00 | | 4 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 618.00 | -1 269.00 | | -4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 298.00 | 310 455.00 | | 303 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 651.00 | 340 869.00 | | 315 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 353.00 | -30 415.00 | | -12 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 088.00 | 2 559.00 | | 37 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892.00 | 323.00 | | 3 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 195.00 | 2 236.00 | | 33 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 145 997.00 | 145 997.00 | | 145 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 5 949.00 | 36 051.00 | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 863.00 | 177 863.00 | | 177 863.00 |
VW T.V.A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 811.00 | 78 760.00 | 36 051.00 | 114 811.00 |