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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 3 892.00 | 323.00 | 4 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 117.00 | 522.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 276.00 | 29 078.00 | 2 198.00 | 31 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 130.00 | 37 088.00 | 3 043.00 | 40 130.00 |
BN En cours de production de biens | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 782.00 | | 133 782.00 | 133 782.00 |
BZ Autres créances | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
CF Disponibilités | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 977.00 | | 236 977.00 | 236 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 107.00 | 37 088.00 | 240 019.00 | 277 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 958.00 | 129 800.00 | | 146 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 415.00 | 17 158.00 | | -30 415.00 |
DL TOTAL (I) | 125 343.00 | 155 758.00 | | 125 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 1 521.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 13 235.00 | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 901.00 | 46 821.00 | | 61 901.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | 4 332.00 | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 676.00 | 65 908.00 | | 114 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 019.00 | 221 666.00 | | 240 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 625.00 | 65 908.00 | | 78 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 754.00 | | 312 754.00 | 312 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 754.00 | | 312 754.00 | 312 754.00 |
FM Production stockée | | | -10 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 2 090.00 | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 2 090.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | -978.00 | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 455.00 | 354 950.00 | | 310 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 869.00 | 337 793.00 | | 340 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 415.00 | 17 158.00 | | -30 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 781.00 | | 349.00 | 39 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 566.00 | | 349.00 | 35 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 047.00 | 1 040.00 | | 36 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 50.00 | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 205.00 | 990.00 | | 32 205.00 |