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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 1 200.00 | 2 354.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 439.00 | 7 392.00 | 6 047.00 | 13 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 634.00 | 10 925.00 | 30 709.00 | 41 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 226.00 | 4 782.00 | 166 444.00 | 171 226.00 |
BZ Autres créances | 252 085.00 | | 252 085.00 | 252 085.00 |
CF Disponibilités | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 912.00 | 4 782.00 | 439 130.00 | 443 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 545.00 | 15 707.00 | 469 839.00 | 485 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
DH Report à nouveau | -64 364.00 | | | -64 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
DL TOTAL (I) | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 972.00 | | | 218 972.00 |
EA Autres dettes | 185 751.00 | | | 185 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 104.00 | | | 434 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 839.00 | | | 469 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 136.00 | | | 260 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 447.00 | 3 478.00 | | 7 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | 3 478.00 | | 5 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 972.00 | 218 972.00 | | 218 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 751.00 | 11 783.00 | 173 968.00 | 185 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 152.00 | 424 152.00 | | 424 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 460.00 | 424 152.00 | 2 308.00 | 426 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 104.00 | 260 136.00 | 173 968.00 | 434 104.00 |