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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754.00 | 1 693.00 | 3 061.00 | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 045.00 | 11 231.00 | 10 814.00 | 22 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 441.00 | 15 257.00 | 36 183.00 | 51 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 463.00 | 4 782.00 | 131 681.00 | 136 463.00 |
BZ Autres créances | 221 105.00 | | 221 105.00 | 221 105.00 |
CF Disponibilités | 61 134.00 | | 61 134.00 | 61 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 106.00 | 4 782.00 | 420 324.00 | 425 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 546.00 | 20 039.00 | 456 508.00 | 476 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
DH Report à nouveau | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 672.00 | | | -69 672.00 |
DL TOTAL (I) | -33 937.00 | | | -33 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 347.00 | | | 300 347.00 |
EA Autres dettes | 167 307.00 | | | 167 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 445.00 | | | 490 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 508.00 | | | 456 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 944.00 | | | 332 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 925.00 | 4 332.00 | | 10 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 592.00 | 4 332.00 | | 8 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 347.00 | 300 347.00 | | 300 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 307.00 | 9 806.00 | 157 501.00 | 167 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 346.00 | 358 346.00 | | 358 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 654.00 | 358 346.00 | 2 308.00 | 360 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 445.00 | 332 944.00 | 157 501.00 | 490 445.00 |