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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754.00 | 2 197.00 | 2 557.00 | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 337.00 | 16 476.00 | 5 862.00 | 22 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 733.00 | 21 006.00 | 30 726.00 | 51 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 909.00 | 4 782.00 | 118 127.00 | 122 909.00 |
BZ Autres créances | 158 424.00 | | 158 424.00 | 158 424.00 |
CF Disponibilités | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 651.00 | 4 782.00 | 295 869.00 | 300 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 384.00 | 25 788.00 | 326 596.00 | 352 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
DH Report à nouveau | -63 223.00 | | | -63 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 660.00 | | | -125 660.00 |
DL TOTAL (I) | -159 597.00 | | | -159 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 108.00 | | | 327 108.00 |
EA Autres dettes | 135 512.00 | | | 135 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 193.00 | | | 486 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 596.00 | | | 326 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 193.00 | | | 486 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 257.00 | 5 749.00 | | 15 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 924.00 | 5 749.00 | | 12 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 108.00 | 327 108.00 | | 327 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 512.00 | 135 512.00 | | 135 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 622.00 | 282 622.00 | | 282 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 929.00 | 282 622.00 | 2 308.00 | 284 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 193.00 | 486 193.00 | | 486 193.00 |