| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 056.00 | | 246 056.00 | 246 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 990 706.00 | | 4 990 706.00 | 4 990 706.00 |
BZ Autres créances | 181 672.00 | | 181 672.00 | 181 672.00 |
CF Disponibilités | 734 431.00 | | 734 431.00 | 734 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 103.00 | | 916 103.00 | 916 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 809.00 | | 5 906 809.00 | 5 906 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 056.00 | | | 246 056.00 |
CU Autres participations | 4 744 650.00 | | 4 744 650.00 | 4 744 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 503.00 | | | 675 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | | | 298.00 |
DH Report à nouveau | -25 589.00 | | | -25 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 597.00 | | | 188 597.00 |
DL TOTAL (I) | 838 810.00 | | | 838 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 222 564.00 | | | 4 222 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 363.00 | | | 161 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067 999.00 | | | 5 067 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 809.00 | | | 5 906 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 573.00 | | | 625 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 309.00 | | | -20 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 056.00 | | | 246 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 597.00 | | | 188 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 950.00 | 461 058.00 | | 4 767 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 346.00 | 4 990 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 302.00 | 4 990 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 956.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763 994.00 | 461 058.00 | | 4 763 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 363.00 | 161 363.00 | | 161 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 056.00 | 246 056.00 | | 246 056.00 |
UX Autres créances clients | 181 672.00 | 181 672.00 | | 181 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 222 564.00 | 458 138.00 | 1 916 129.00 | 4 222 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 728.00 | 427 728.00 | | 427 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 067 999.00 | 625 573.00 | 2 594 129.00 | 5 067 999.00 |