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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 533.00 | 31 862.00 | 118 670.00 | 150 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 128.00 | | 662 128.00 | 662 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 557 311.00 | 31 862.00 | 5 525 448.00 | 5 557 311.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 152 639.00 | | 152 639.00 | 152 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 182.00 | | 158 182.00 | 158 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 494.00 | 31 862.00 | 5 683 631.00 | 5 715 494.00 |
CU Autres participations | 4 744 650.00 | | 4 744 650.00 | 4 744 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 503.00 | | | 675 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
DG Autres réserves | 329 329.00 | | | 329 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 874.00 | | | 794 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 180.00 | | | 1 838 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 274.00 | | | 3 296 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 638.00 | | | 479 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 450.00 | | | 3 845 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 631.00 | | | 5 683 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 744.00 | | | 655 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 906.00 | | | 1 165 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 032.00 | | | 371 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 874.00 | | | 794 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501 779.00 | | 55 532.00 | 5 501 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 557 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 533.00 | | | 150 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351 246.00 | | 55 532.00 | 5 351 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 30 107.00 | 31 863.00 | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | 30 107.00 | 31 863.00 | 1 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 000.00 | 100 000.00 | 378 000.00 | 478 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 662 128.00 | | 662 128.00 | 662 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 296 274.00 | 484 569.00 | 1 861 628.00 | 3 296 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 275.00 | | | 668 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 671.00 | 5 543.00 | 662 128.00 | 667 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 450.00 | 655 745.00 | 2 239 628.00 | 3 845 450.00 |