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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 533.00 | 1 756.00 | 148 777.00 | 150 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 596.00 | | 606 596.00 | 606 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501 779.00 | 1 756.00 | 5 500 023.00 | 5 501 779.00 |
BZ Autres créances | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
CF Disponibilités | 131 990.00 | | 131 990.00 | 131 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 493.00 | | 189 493.00 | 189 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 273.00 | 1 756.00 | 5 689 516.00 | 5 691 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606 596.00 | | | 606 596.00 |
CU Autres participations | 4 744 650.00 | | 4 744 650.00 | 4 744 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 503.00 | | | 675 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 448.00 | | | 600 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 658.00 | | | 1 288 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 160.00 | | | 3 616 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 421.00 | | | 708 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 400 858.00 | | | 4 400 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 516.00 | | | 5 689 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 237.00 | | | 752 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 139.00 | | | -4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 963.00 | | | 654 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 448.00 | | | 600 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 990 706.00 | | 1 143 611.00 | 4 990 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632 538.00 | 5 351 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 538.00 | 5 501 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990 706.00 | | 993 078.00 | 4 990 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 000.00 | 200 000.00 | 478 000.00 | 678 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606 596.00 | 606 596.00 | | 606 596.00 |
UX Autres créances clients | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 616 160.00 | 445 539.00 | 1 769 750.00 | 3 616 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 078.00 | | | 606 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 099.00 | 664 099.00 | | 664 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 858.00 | 752 237.00 | 2 247 750.00 | 4 400 858.00 |