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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 370.00 | | 413 370.00 | 413 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 431.00 | 8 232.00 | 199.00 | 8 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 172.00 | 8 232.00 | 414 940.00 | 423 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BZ Autres créances | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CF Disponibilités | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 246.00 | 8 232.00 | 448 014.00 | 456 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
DH Report à nouveau | -26 099.00 | | | -26 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
DL TOTAL (I) | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 109.00 | | | 264 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 314.00 | | | 346 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 014.00 | | | 448 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 989.00 | | | 123 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 950.00 | | 777 950.00 | 777 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 950.00 | | 777 950.00 | 777 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 410.00 | | | 786 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 342.00 | | | 744 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 172.00 | | | 423 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 370.00 | | | 413 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 549.00 | 683.00 | | 7 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 549.00 | 683.00 | | 7 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 109.00 | 41 784.00 | 178 650.00 | 264 109.00 |
VI Groupe et associés | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 027.00 | 26 656.00 | 1 371.00 | 28 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 314.00 | 123 989.00 | 178 650.00 | 346 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
ST Autres comptes | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 887.00 | | | 163 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |