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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 370.00 | 116 037.00 | 297 333.00 | 413 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 273.00 | 9 085.00 | 1 187.00 | 10 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 014.00 | 125 122.00 | 299 891.00 | 425 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BZ Autres créances | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CF Disponibilités | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 820.00 | 125 122.00 | 383 697.00 | 508 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
DH Report à nouveau | -100 934.00 | | | -100 934.00 |
DL TOTAL (I) | 567.00 | | | 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 209.00 | | | 260 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
EA Autres dettes | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 131.00 | | | 383 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 697.00 | | | 383 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 405.00 | | | 197 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 052.00 | | 776 052.00 | 776 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 052.00 | | 776 052.00 | 776 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 450.00 | | | -9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 302.00 | | | 833 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 302.00 | | | 833 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 015.00 | | 999.00 | 424 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 370.00 | | | 413 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 274.00 | | 999.00 | 9 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 723.00 | 363.00 | | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 723.00 | 363.00 | | 8 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 209.00 | 74 484.00 | 185 726.00 | 260 209.00 |
VI Groupe et associés | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 804.00 | | | 60 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 871.00 | 68 500.00 | 1 371.00 | 69 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 131.00 | 197 405.00 | 185 726.00 | 383 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
ST Autres comptes | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 584.00 | | | 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 754.00 | | | 164 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |