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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 370.00 | 116 037.00 | 297 333.00 | 413 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 274.00 | 8 723.00 | 551.00 | 9 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 015.00 | 124 760.00 | 299 255.00 | 424 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BZ Autres créances | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
CF Disponibilités | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 630.00 | | 67 630.00 | 67 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 645.00 | 124 760.00 | 366 885.00 | 491 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
DH Report à nouveau | -88 690.00 | | | -88 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 244.00 | | | -12 244.00 |
DL TOTAL (I) | 567.00 | | | 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 014.00 | | | 321 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 318.00 | | | 366 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 885.00 | | | 366 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 582.00 | | 701 582.00 | 701 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 582.00 | | 701 582.00 | 701 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 037.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 636.00 | | | 726 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 880.00 | | | 738 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 244.00 | | | -12 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 963.00 | | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 015.00 | | | 424 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 370.00 | | | 413 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 395.00 | 328.00 | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 395.00 | 328.00 | | 8 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 116 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 037.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 014.00 | 60 804.00 | 260 209.00 | 321 014.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 284.00 | 49 913.00 | 1 371.00 | 51 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 318.00 | 106 109.00 | 260 209.00 | 366 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
ST Autres comptes | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 963.00 | | | 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 449.00 | | | 132 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |