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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 899.00 | | 3 459 899.00 | 3 459 899.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 69 849.00 | | 69 849.00 | 69 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 801.00 | | 3 529 801.00 | 3 529 801.00 |
CU Autres participations | 3 459 899.00 | | 3 459 899.00 | 3 459 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 577.00 | | | -36 577.00 |
DL TOTAL (I) | 163 423.00 | | | 163 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 860.00 | | | 3 019 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 958.00 | | | 341 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 378.00 | | | 3 366 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 801.00 | | | 3 529 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 813.00 | | | 604 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 577.00 | | | -36 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 459 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 459 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019 860.00 | 258 296.00 | 973 376.00 | 3 019 860.00 |
VI Groupe et associés | 341 958.00 | 341 958.00 | | 341 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 378.00 | 604 813.00 | 973 376.00 | 3 366 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
ST Autres comptes | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 302.00 | | | 12 302.00 |