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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 899.00 | | 3 459 899.00 | 3 459 899.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 50 641.00 | | 50 641.00 | 50 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 296.00 | | 3 512 296.00 | 3 512 296.00 |
CU Autres participations | 3 459 899.00 | | 3 459 899.00 | 3 459 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 539.00 | | | 125 539.00 |
DH Report à nouveau | | -36 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 404.00 | 182 116.00 | | 242 404.00 |
DL TOTAL (I) | 587 943.00 | 345 539.00 | | 587 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 476.00 | 2 780 217.00 | | 2 538 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 613.00 | 342 369.00 | | 385 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 360.00 | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 924 353.00 | 3 140 748.00 | | 2 924 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 296.00 | 3 486 286.00 | | 3 512 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 164.00 | 619 302.00 | | 645 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 191.00 | -8 136.00 | | -7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 000.00 | 205 088.00 | | 265 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 596.00 | 22 973.00 | | 22 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 404.00 | 182 116.00 | | 242 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 899.00 | | | 3 459 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 459 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 899.00 | | | 3 459 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 476.00 | 259 287.00 | 990 780.00 | 2 538 476.00 |
VI Groupe et associés | 344 659.00 | 344 659.00 | | 344 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 119.00 | | | 240 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 353.00 | 645 164.00 | 990 780.00 | 2 924 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 460.00 | 4 440.00 | | 5 460.00 |
ST Autres comptes | 378.00 | 450.00 | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 838.00 | 4 890.00 | | 5 838.00 |