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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 899.00 | | 3 459 899.00 | 3 459 899.00 |
BZ Autres créances | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 286.00 | | 3 486 286.00 | 3 486 286.00 |
CU Autres participations | 3 459 899.00 | | 3 459 899.00 | 3 459 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 577.00 | | | -36 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 116.00 | -36 577.00 | | 182 116.00 |
DL TOTAL (I) | 345 539.00 | 163 423.00 | | 345 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 780 217.00 | 3 019 860.00 | | 2 780 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 369.00 | 341 958.00 | | 342 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 4 560.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 748.00 | 3 366 378.00 | | 3 140 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 286.00 | 3 529 801.00 | | 3 486 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 302.00 | 604 813.00 | | 619 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 136.00 | | | -8 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 088.00 | | | 205 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 973.00 | 36 577.00 | | 22 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 116.00 | -36 577.00 | | 182 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 899.00 | | | 3 459 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 459 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 899.00 | | | 3 459 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VC Groupe et associés | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 780 217.00 | 258 772.00 | 982 040.00 | 2 780 217.00 |
VI Groupe et associés | 341 958.00 | 341 958.00 | | 341 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 435.00 | | | 238 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 748.00 | 619 302.00 | 982 040.00 | 3 140 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 3 554.00 | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | 7 440.00 | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 450.00 | 4 862.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | 3 554.00 | | 45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 890.00 | 12 302.00 | | 4 890.00 |