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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 500.00 | 39 058.00 | 11 441.00 | 50 500.00 |
040 Immobilisations financières | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 674.00 | 40 158.00 | 32 515.00 | 72 674.00 |
060 Stock marchandises | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 891.00 | 962.00 | 118 929.00 | 119 891.00 |
072 Créances – Autres | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
084 Disponibilités | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 226.00 | 962.00 | 273 264.00 | 274 226.00 |
110 Total général Actif | 346 900.00 | 41 120.00 | 305 780.00 | 346 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 863.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 663 631.00 | 606 546.00 | | 663 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | 3 000.00 | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 2 634.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 406.00 | 612 179.00 | | 667 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 334.00 | 359 980.00 | | 413 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 789.00 | 17 492.00 | | 10 789.00 |
242 Autres charges externes. | 126 220.00 | 100 970.00 | | 126 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 1 598.00 | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 303.00 | 109 181.00 | | 111 303.00 |
252 Charges sociales | 2 336.00 | 5 562.00 | | 2 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 389.00 | 12 835.00 | | 8 389.00 |
256 Dotations aux provisions | | 962.00 | | |
262 Autres charges | 853.00 | 931.00 | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 055.00 | 609 511.00 | | 675 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 649.00 | 2 669.00 | | -7 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 625.00 | 1 300.00 | | 21 625.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 125.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 576.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 112.00 | 3 267.00 | | 2 112.00 |