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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 539.00 | 42 713.00 | 10 826.00 | 53 539.00 |
040 Immobilisations financières | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 712.00 | 43 813.00 | 31 900.00 | 75 712.00 |
060 Stock marchandises | 82 684.00 | | 82 684.00 | 82 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 829.00 | 962.00 | 196 867.00 | 197 829.00 |
072 Créances – Autres | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
084 Disponibilités | 123 948.00 | | 123 948.00 | 123 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 485.00 | 962.00 | 440 524.00 | 441 485.00 |
110 Total général Actif | 517 198.00 | 44 774.00 | 472 423.00 | 517 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 901 586.00 | 663 631.00 | | 901 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304.00 | | | 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 3 750.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 167.00 | 25.00 | | 4 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 912 058.00 | 667 406.00 | | 912 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 565 315.00 | 413 334.00 | | 565 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 382.00 | 10 789.00 | | -16 382.00 |
242 Autres charges externes. | 169 460.00 | 126 220.00 | | 169 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 601.00 | 1 830.00 | | 6 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 256.00 | 111 303.00 | | 117 256.00 |
252 Charges sociales | 5 597.00 | 2 336.00 | | 5 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 654.00 | 8 389.00 | | 3 654.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 853.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 851 515.00 | 675 055.00 | | 851 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 543.00 | -7 649.00 | | 60 543.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 625.00 | | |
294 Charges financières | 168.00 | 8.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 704.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 065.00 | 152.00 | | 16 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 310.00 | 2 112.00 | | 44 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 674.00 | | | 72 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |