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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 272.00 | 45 879.00 | 19 393.00 | 65 272.00 |
040 Immobilisations financières | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 065.00 | 46 979.00 | 45 086.00 | 92 065.00 |
060 Stock marchandises | 85 145.00 | | 85 145.00 | 85 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 110.00 | 962.00 | 201 148.00 | 202 110.00 |
072 Créances – Autres | 82 026.00 | | 82 026.00 | 82 026.00 |
084 Disponibilités | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 425.00 | 962.00 | 430 464.00 | 431 425.00 |
110 Total général Actif | 523 491.00 | 47 941.00 | 475 550.00 | 523 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 799 780.00 | 901 586.00 | | 799 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 304.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 863.00 | 4 167.00 | | 3 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 803 643.00 | 912 058.00 | | 803 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 715.00 | 565 315.00 | | 515 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 461.00 | -16 382.00 | | -2 461.00 |
242 Autres charges externes. | 168 778.00 | 169 460.00 | | 168 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 6 601.00 | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 365.00 | 117 256.00 | | 117 365.00 |
252 Charges sociales | 14 503.00 | 5 597.00 | | 14 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 166.00 | 3 654.00 | | 3 166.00 |
262 Autres charges | 5 791.00 | 12.00 | | 5 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 292.00 | 851 515.00 | | 825 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 649.00 | 60 543.00 | | -21 649.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 168.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 039.00 | 16 065.00 | | -5 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 682.00 | 44 310.00 | | -17 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 712.00 | | | 75 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 353.00 | | | 16 353.00 |