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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 177.00 | 6 326.00 | 2 852.00 | 9 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 020.00 | 17 222.00 | 16 798.00 | 34 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 793.00 | 28 113.00 | 19 680.00 | 47 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 1 149 384.00 | | 1 149 384.00 | 1 149 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 080.00 | 4 337.00 | 143 743.00 | 148 080.00 |
BZ Autres créances | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CF Disponibilités | 154 965.00 | | 154 965.00 | 154 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 146.00 | 4 337.00 | 1 466 809.00 | 1 471 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 939.00 | 32 449.00 | 1 486 490.00 | 1 518 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 458 701.00 | 396 158.00 | | 458 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 541.00 | 62 543.00 | | 36 541.00 |
DL TOTAL (I) | 534 842.00 | 498 301.00 | | 534 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 518.00 | 583.00 | | 140 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 605.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 419.00 | 14 823.00 | | 18 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 246.00 | 504 907.00 | | 656 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 628.00 | 135 644.00 | | 123 628.00 |
EA Autres dettes | 4 244.00 | 8 458.00 | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 131.00 | 665 020.00 | | 943 131.00 |
ED (V) | 8 517.00 | 2 949.00 | | 8 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 490.00 | 1 166 270.00 | | 1 486 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 977.00 | 2 068 546.00 | 3 384 523.00 | 1 315 977.00 |
FG Production vendue services | 56 200.00 | 254 527.00 | 310 727.00 | 56 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 177.00 | 2 323 073.00 | 3 695 250.00 | 1 372 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 39.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | | | 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 39.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 515.00 | 14 813.00 | | 9 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 998.00 | 3 563 650.00 | | 3 717 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 457.00 | 3 501 107.00 | | 3 681 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 541.00 | 62 543.00 | | 36 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 398.00 | 3 270.00 | | 6 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 287.00 | | 5 006.00 | 49 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 47 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 43 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 692.00 | | 5 006.00 | 44 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 002.00 | 13 031.00 | 5 920.00 | 21 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 1 121.00 | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 558.00 | 11 910.00 | 5 920.00 | 17 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 553.00 | | 1 216.00 | 5 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 553.00 | | 1 216.00 | 5 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 553.00 | | 1 216.00 | 5 553.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 246.00 | 656 246.00 | | 656 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 142 932.00 | 142 932.00 | | 142 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 227.00 | 166 197.00 | 30.00 | 166 227.00 |
VW T.V.A. | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 712.00 | 924 712.00 | | 924 712.00 |