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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 827.00 | 8 791.00 | 12 036.00 | 20 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 996.00 | 20 779.00 | 32 216.00 | 52 996.00 |
AX Avances et acomptes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 939.00 | 34 135.00 | 45 804.00 | 79 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 517 716.00 | | 517 716.00 | 517 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 364.00 | 4 337.00 | 97 027.00 | 101 364.00 |
BZ Autres créances | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CF Disponibilités | 217 850.00 | | 217 850.00 | 217 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 822.00 | 4 337.00 | 890 486.00 | 894 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 762.00 | 38 472.00 | 936 290.00 | 974 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 495 242.00 | 458 701.00 | | 495 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 503.00 | 36 541.00 | | 53 503.00 |
DL TOTAL (I) | 588 345.00 | 534 842.00 | | 588 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | 140 518.00 | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 76.00 | | 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 797.00 | 18 419.00 | | 18 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 981.00 | 656 246.00 | | 117 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 650.00 | 123 628.00 | | 163 650.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | 4 244.00 | | 6 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 360.00 | 943 131.00 | | 345 360.00 |
ED (V) | 2 586.00 | 8 517.00 | | 2 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 290.00 | 1 486 490.00 | | 936 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 317.00 | 1 242 509.00 | 3 042 826.00 | 1 800 317.00 |
FG Production vendue services | 92 412.00 | 165 406.00 | 257 818.00 | 92 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 729.00 | 1 407 915.00 | 3 300 644.00 | 1 892 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 631 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 581.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 483.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 1 063.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -63.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 670.00 | 9 515.00 | | 11 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 334.00 | 3 717 998.00 | | 3 336 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 831.00 | 3 681 457.00 | | 3 282 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 503.00 | 36 541.00 | | 53 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 793.00 | | 36 623.00 | 47 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 522.00 | 5 998.00 | 79 939.00 | -1 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 522.00 | 5 998.00 | 75 345.00 | -1 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 198.00 | | 36 623.00 | 43 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 113.00 | 12 020.00 | 5 998.00 | 28 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 548.00 | 12 020.00 | 5 998.00 | 23 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 981.00 | 117 981.00 | | 117 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 96 346.00 | 96 346.00 | | 96 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 556.00 | 104 508.00 | 5 048.00 | 109 556.00 |
VW T.V.A. | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 563.00 | 326 563.00 | | 326 563.00 |